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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 37 443.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 470.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 513.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 88 426.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 473.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 11 558.00 | |
BT Marchandises | | | 634 356.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 28 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 419 595.00 | |
BZ Autres créances | | | 66 237.00 | |
CF Disponibilités | | | 283 069.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 475 445.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 563 871.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 691 865.00 | -1 678 562.00 | | -1 691 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741 971.00 | -13 302.00 | | -741 971.00 |
DL TOTAL (I) | -1 933 836.00 | -1 191 865.00 | | -1 933 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765 122.00 | 776 774.00 | | 1 765 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 685 442.00 | 3 287 642.00 | | 3 685 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 009 091.00 | 1 918 894.00 | | 2 009 091.00 |
EA Autres dettes | 6 668.00 | -3 153.00 | | 6 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 497 706.00 | 5 980 157.00 | | 7 497 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 563 871.00 | 4 788 292.00 | | 5 563 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 466 323.00 | 5 980 157.00 | | 7 466 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 140 966.00 | |
FD Production vendue biens | | | 762 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 903 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 991 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 653 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 620.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 905 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -914 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -937 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 630.00 | | | 195 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 630.00 | | | 195 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | 17.00 | | 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 522.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 031.00 | -522.00 | | 195 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 191 647.00 | 16 151 321.00 | | 15 191 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 933 619.00 | 16 164 623.00 | | 15 933 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -741 971.00 | -13 302.00 | | -741 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 058.00 | | 14 219.00 | 393 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 281.00 | 23 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 860.00 | 392 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 579.00 | 366 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 483.00 | | 13 600.00 | 365 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 175.00 | | 619.00 | 25 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 506.00 | 42 527.00 | 11 044.00 | 272 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 106.00 | 42 527.00 | 11 044.00 | 270 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 765 122.00 | 1 765 122.00 | | 1 765 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 685 442.00 | 3 685 442.00 | | 3 685 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 363.00 | 357 363.00 | | 357 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 298.00 | 319 298.00 | | 319 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468 277.00 | 468 277.00 | | 468 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
UX Autres créances clients | 4 387 532.00 | 4 387 532.00 | | 4 387 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 187.00 | 164 187.00 | | 164 187.00 |
VB T. V. A. | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648 195.00 | 648 195.00 | | 648 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 666 628.00 | 4 643 114.00 | 23 513.00 | 4 666 628.00 |
VW T.V.A. | 215 957.00 | 215 957.00 | | 215 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 466 323.00 | 7 466 323.00 | | 7 466 323.00 |