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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 310.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 125.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 33 372.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 69 807.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 862.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 4 565.00 | |
BT Marchandises | | | 412 392.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 358 341.00 | |
BZ Autres créances | | | 97 633.00 | |
CF Disponibilités | | | 207 673.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 151.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 112 618.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 182 425.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 433 836.00 | -1 691 865.00 | | -2 433 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 785.00 | -741 971.00 | | 76 785.00 |
DL TOTAL (I) | -1 857 051.00 | -1 933 836.00 | | -1 857 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 782.00 | | | 97 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 263.00 | 1 765 122.00 | | 1 316 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 538.00 | 31 383.00 | | 8 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 961.00 | 3 685 442.00 | | 1 162 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436 765.00 | 2 009 091.00 | | 1 436 765.00 |
EA Autres dettes | 17 167.00 | 6 668.00 | | 17 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 039 476.00 | 7 497 706.00 | | 4 039 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 425.00 | 5 563 871.00 | | 2 182 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 789 870.00 | 7 466 323.00 | | 3 789 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 782.00 | | | 97 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 389 380.00 | |
FD Production vendue biens | | | 597 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 987 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 172 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 274 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 826.00 | |
GE Autres charges | | | 126 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 084 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 825.00 | 195 630.00 | | 44 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 825.00 | 195 630.00 | | 44 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 599.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 436.00 | 599.00 | | 5 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 389.00 | 195 031.00 | | 39 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 218 172.00 | 15 191 647.00 | | 10 218 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 141 387.00 | 15 933 619.00 | | 10 141 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 785.00 | -741 971.00 | | 76 785.00 |