| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 699.00 | 26 403.00 | 38 296.00 | 64 699.00 |
AH Fonds commercial | 1 997 681.00 | | 1 997 681.00 | 1 997 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 218.00 | | 331 218.00 | 331 218.00 |
AP Constructions | 10 022.00 | 8 367.00 | 1 655.00 | 10 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 124.00 | 489 054.00 | 190 070.00 | 679 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 151.00 | | 57 151.00 | 57 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 148 455.00 | 523 825.00 | 2 624 631.00 | 3 148 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 759.00 | 101 308.00 | 1 465 451.00 | 1 566 759.00 |
BZ Autres créances | 148 116.00 | | 148 116.00 | 148 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 350 192.00 | | 2 350 192.00 | 2 350 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 007.00 | | 110 007.00 | 110 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 175 074.00 | 101 308.00 | 4 073 766.00 | 4 175 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 323 529.00 | 625 133.00 | 6 698 397.00 | 7 323 529.00 |
CU Autres participations | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 885.00 | 827 885.00 | | 827 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 917.00 | 290 917.00 | | 290 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 789.00 | 82 789.00 | | 82 789.00 |
DG Autres réserves | 1 180 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 237.00 | 4 775.00 | | 1 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 929.00 | 576 463.00 | | 695 929.00 |
DL TOTAL (I) | 3 078 756.00 | 2 932 828.00 | | 3 078 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 945.00 | 1 428 697.00 | | 1 025 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 491.00 | 828 135.00 | | 630 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 610.00 | 3 216.00 | | 2 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 374.00 | 515 981.00 | | 599 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 288.00 | 1 350 132.00 | | 1 309 288.00 |
EA Autres dettes | 51 933.00 | 188 650.00 | | 51 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 122 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 619 640.00 | 4 437 642.00 | | 3 619 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 698 397.00 | 7 370 469.00 | | 6 698 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 977 373.00 | 4 164 330.00 | | 2 977 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
FG Production vendue services | 8 390 904.00 | 1 113.00 | 8 392 017.00 | 8 390 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 394 250.00 | 1 113.00 | 8 395 363.00 | 8 394 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 518 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 868 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 163.00 | |
GE Autres charges | | | 51 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 394 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 123 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 656.00 | 7 626.00 | | 35 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 656.00 | 9 762.00 | | 35 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 391.00 | 11 330.00 | | 21 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 391.00 | 11 345.00 | | 21 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 265.00 | -1 583.00 | | 14 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 492.00 | 115 936.00 | | 157 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 176.00 | 218 247.00 | | 268 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 554 045.00 | 7 950 969.00 | | 8 554 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 117.00 | 7 374 507.00 | | 7 858 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 929.00 | 576 463.00 | | 695 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 343.00 | | 39 518.00 | 3 324 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 944.00 | 65 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 406.00 | 3 148 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 424.00 | 2 393 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 039.00 | 689 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 455 022.00 | | | 2 455 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 696.00 | | 39 489.00 | 801 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 625.00 | | 30.00 | 67 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 866.00 | 111 268.00 | 213 309.00 | 625 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 150.00 | 15 676.00 | 61 424.00 | 72 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 716.00 | 95 592.00 | 151 886.00 | 553 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 489.00 | 54 163.00 | 77 345.00 | 124 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 489.00 | 54 163.00 | 77 345.00 | 124 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 489.00 | 54 163.00 | 77 345.00 | 124 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 163.00 | 77 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 374.00 | 599 374.00 | | 599 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 255.00 | 499 255.00 | | 499 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 476.00 | 301 476.00 | | 301 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 341.00 | 100 341.00 | | 100 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 151.00 | | 57 151.00 | 57 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 152.00 | 1 536 152.00 | | 1 536 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
VB T. V. A. | 94 136.00 | 94 136.00 | | 94 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 945.00 | 386 287.00 | 639 658.00 | 1 025 945.00 |
VI Groupe et associés | 630 491.00 | 630 491.00 | | 630 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 628.00 | 64 628.00 | | 64 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 007.00 | 110 007.00 | | 110 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 033.00 | 1 824 882.00 | 57 151.00 | 1 882 033.00 |
VW T.V.A. | 343 587.00 | 343 587.00 | | 343 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 617 030.00 | 2 977 373.00 | 639 658.00 | 3 617 030.00 |