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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 699.00 | 38 834.00 | 25 865.00 | 64 699.00 |
AH Fonds commercial | 1 997 681.00 | | 1 997 681.00 | 1 997 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 218.00 | | 331 218.00 | 331 218.00 |
AP Constructions | 10 022.00 | 8 570.00 | 1 453.00 | 10 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 456.00 | 568 674.00 | 155 782.00 | 724 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 101.00 | | 58 101.00 | 58 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 737.00 | 616 078.00 | 2 578 660.00 | 3 194 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 055.00 | 137 648.00 | 1 723 407.00 | 1 861 055.00 |
BZ Autres créances | 198 847.00 | | 198 847.00 | 198 847.00 |
CF Disponibilités | 1 052 898.00 | | 1 052 898.00 | 1 052 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 724.00 | | 112 724.00 | 112 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 524.00 | 137 648.00 | 3 087 876.00 | 3 225 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 420 261.00 | 753 726.00 | 5 666 536.00 | 6 420 261.00 |
CU Autres participations | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 885.00 | 827 885.00 | | 827 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 917.00 | 290 917.00 | | 290 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 789.00 | 82 789.00 | | 82 789.00 |
DG Autres réserves | 1 270 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 166.00 | 1 237.00 | | 7 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 528.00 | 695 929.00 | | 779 528.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 285.00 | 3 078 756.00 | | 3 258 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 040.00 | 1 025 945.00 | | 699 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 367.00 | 630 491.00 | | 10 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 360.00 | 2 610.00 | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 800.00 | 599 374.00 | | 208 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 797.00 | 1 309 288.00 | | 1 448 797.00 |
EA Autres dettes | 38 887.00 | 51 933.00 | | 38 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 251.00 | 3 619 640.00 | | 2 408 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 666 536.00 | 6 698 397.00 | | 5 666 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 788.00 | 2 977 373.00 | | 2 265 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
FG Production vendue services | 8 945 627.00 | 1 621.00 | 8 947 249.00 | 8 945 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 953 967.00 | 1 621.00 | 8 955 588.00 | 8 953 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 017 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 141 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 051 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 470.00 | |
GE Autres charges | | | 4 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 724 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 810.00 | 35 656.00 | | 15 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 810.00 | 35 656.00 | | 15 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 017.00 | 21 391.00 | | 52 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 017.00 | 21 391.00 | | 52 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 206.00 | 14 265.00 | | -36 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 359.00 | 157 492.00 | | 174 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 150.00 | 268 176.00 | | 285 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 033 368.00 | 8 554 045.00 | | 9 033 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 253 840.00 | 7 858 117.00 | | 8 253 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 528.00 | 695 929.00 | | 779 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 148 455.00 | | 46 282.00 | 3 148 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 194 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 393 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 393 598.00 | | | 2 393 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 146.00 | | 45 332.00 | 689 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 711.00 | | 950.00 | 65 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 825.00 | 92 253.00 | | 523 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 403.00 | 12 432.00 | | 26 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 422.00 | 79 822.00 | | 497 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 308.00 | 62 470.00 | 26 130.00 | 101 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 308.00 | 62 470.00 | 26 130.00 | 101 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 308.00 | 62 470.00 | 26 130.00 | 101 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 470.00 | 26 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 800.00 | 208 800.00 | | 208 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 947.00 | 514 947.00 | | 514 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 586.00 | 314 586.00 | | 314 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 103.00 | 83 103.00 | | 83 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 887.00 | 38 887.00 | | 38 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 101.00 | | 58 101.00 | 58 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 886.00 | 1 793 886.00 | | 1 793 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 169.00 | 67 169.00 | | 67 169.00 |
VB T. V. A. | 165 867.00 | 165 867.00 | | 165 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 040.00 | 558 937.00 | 140 103.00 | 699 040.00 |
VI Groupe et associés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 012.00 | | | 327 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 293.00 | 62 293.00 | | 62 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 724.00 | 112 724.00 | | 112 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 727.00 | 2 172 626.00 | 58 101.00 | 2 230 727.00 |
VW T.V.A. | 473 868.00 | 473 868.00 | | 473 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 891.00 | 2 265 788.00 | 140 103.00 | 2 405 891.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |