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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 873 707.00 | | 2 873 707.00 | 2 873 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 433.00 | 331 559.00 | 4 873.00 | 336 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266 078.00 | 366 372.00 | 2 899 706.00 | 3 266 078.00 |
BT Marchandises | 394 767.00 | | 394 767.00 | 394 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 892.00 | | 118 892.00 | 118 892.00 |
BZ Autres créances | 230 880.00 | | 230 880.00 | 230 880.00 |
CF Disponibilités | 33 487.00 | | 33 487.00 | 33 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 500.00 | | 794 500.00 | 794 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 578.00 | 366 372.00 | 3 694 205.00 | 4 060 578.00 |
CU Autres participations | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 319 882.00 | | | 319 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 295.00 | | | 198 295.00 |
DL TOTAL (I) | 520 160.00 | | | 520 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 777.00 | | | 1 422 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 841.00 | | | 1 192 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 868.00 | | | 307 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 062.00 | | | 239 062.00 |
EA Autres dettes | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 045.00 | | | 3 174 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 205.00 | | | 3 694 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 167.00 | | | 1 962 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 794.00 | 2 579.00 | | 363 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 794.00 | 2 579.00 | | 363 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 192 841.00 | 1 192 841.00 | | 1 192 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 868.00 | 307 868.00 | | 307 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 062.00 | 239 062.00 | | 239 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422 777.00 | 210 899.00 | 817 968.00 | 1 422 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 246.00 | 366 246.00 | | 366 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 206.00 | 366 246.00 | 960.00 | 367 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 045.00 | 1 962 167.00 | 817 968.00 | 3 174 045.00 |