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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 873 707.00 | | 2 873 707.00 | 2 873 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 121.00 | 334 010.00 | 11 111.00 | 345 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 274 766.00 | 368 823.00 | 2 905 943.00 | 3 274 766.00 |
BT Marchandises | 374 168.00 | | 374 168.00 | 374 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 521.00 | | 110 521.00 | 110 521.00 |
BZ Autres créances | 186 938.00 | | 186 938.00 | 186 938.00 |
CF Disponibilités | 55 727.00 | | 55 727.00 | 55 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 425.00 | | 737 425.00 | 737 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 191.00 | 368 823.00 | 3 643 368.00 | 4 012 191.00 |
CU Autres participations | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 458 178.00 | | | 458 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 297.00 | | | 231 297.00 |
DL TOTAL (I) | 691 457.00 | | | 691 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 446.00 | | | 1 212 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 222.00 | | | 1 222 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 695.00 | | | 322 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 619.00 | | | 181 619.00 |
EA Autres dettes | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 951 912.00 | | | 2 951 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 368.00 | | | 3 643 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 468.00 | | | 1 956 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 372.00 | 2 451.00 | | 366 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 372.00 | 2 451.00 | | 366 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 222 222.00 | 1 222 222.00 | | 1 222 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 695.00 | 322 695.00 | | 322 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 619.00 | 181 619.00 | | 181 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212 446.00 | 217 002.00 | 995 444.00 | 1 212 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 531.00 | 307 531.00 | | 307 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 491.00 | 307 531.00 | 960.00 | 308 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 912.00 | 1 956 468.00 | 995 444.00 | 2 951 912.00 |