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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 164 737.00 | | 164 737.00 | 164 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 612.00 | 72 059.00 | 8 553.00 | 80 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 726.00 | 78 774.00 | 194 952.00 | 273 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 487.00 | 14 507.00 | 254 980.00 | 269 487.00 |
BZ Autres créances | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CF Disponibilités | 692 566.00 | | 692 566.00 | 692 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 923.00 | 14 507.00 | 957 416.00 | 971 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 649.00 | 93 280.00 | 1 152 368.00 | 1 245 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 710 373.00 | 627 070.00 | | 710 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 145.00 | 83 303.00 | | 101 145.00 |
DL TOTAL (I) | 822 517.00 | 721 373.00 | | 822 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063.00 | 77.00 | | 2 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 922.00 | 31 013.00 | | 30 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 712.00 | 11 582.00 | | 11 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 914.00 | 190 431.00 | | 200 914.00 |
EA Autres dettes | 25 724.00 | 19 235.00 | | 25 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 516.00 | 54 831.00 | | 58 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 851.00 | 307 170.00 | | 329 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 368.00 | 1 028 543.00 | | 1 152 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 851.00 | 307 170.00 | | 329 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 143.00 | | 583.00 | 273 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 452.00 | | | 171 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 028.00 | | 583.00 | 80 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 965.00 | 6 809.00 | | 71 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 250.00 | 6 809.00 | | 65 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 516.00 | 58 516.00 | | 58 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
UX Autres créances clients | 269 487.00 | 269 487.00 | | 269 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VB T. V. A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VI Groupe et associés | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 020.00 | 301 020.00 | | 301 020.00 |
VW T.V.A. | 58 562.00 | 58 562.00 | | 58 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 851.00 | 329 851.00 | | 329 851.00 |