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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 164 737.00 | | 164 737.00 | 164 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 903.00 | 77 256.00 | 9 647.00 | 86 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 995.00 | 83 971.00 | 230 024.00 | 313 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 370.00 | 15 766.00 | 208 604.00 | 224 370.00 |
BZ Autres créances | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
CF Disponibilités | 686 287.00 | | 686 287.00 | 686 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 205.00 | 15 767.00 | 924 438.00 | 940 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 200.00 | 99 738.00 | 1 154 462.00 | 1 254 200.00 |
CU Autres participations | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 751 517.00 | 710 373.00 | | 751 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 889.00 | 101 145.00 | | 67 889.00 |
DL TOTAL (I) | 830 406.00 | 822 517.00 | | 830 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 472.00 | 2 063.00 | | 2 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 682.00 | 30 922.00 | | 4 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 117.00 | 11 712.00 | | 31 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 518.00 | 200 914.00 | | 196 518.00 |
EA Autres dettes | 28 214.00 | 25 724.00 | | 28 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 051.00 | 58 516.00 | | 61 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 055.00 | 329 851.00 | | 324 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 462.00 | 1 152 368.00 | | 1 154 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 055.00 | 329 851.00 | | 324 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 726.00 | | 44 831.00 | 273 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 562.00 | 55 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 562.00 | 313 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 452.00 | | | 171 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 612.00 | | 6 291.00 | 80 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 662.00 | | 38 540.00 | 21 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 774.00 | 5 197.00 | | 78 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 059.00 | 5 197.00 | | 72 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 227.00 | 96 227.00 | | 96 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 839.00 | 40 839.00 | | 40 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 234.00 | 28 214.00 | | 28 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 051.00 | 61 051.00 | | 61 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 224 370.00 | 224 370.00 | | 224 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VI Groupe et associés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 018.00 | 253 918.00 | 17 100.00 | 271 018.00 |
VW T.V.A. | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 055.00 | 324 055.00 | | 324 055.00 |