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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 970.00 | | 142 970.00 | 142 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AP Constructions | 31 032.00 | 5 901.00 | 25 131.00 | 31 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 423.00 | 47 948.00 | 9 475.00 | 57 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 956.00 | 99 474.00 | 11 483.00 | 110 956.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 358.00 | 153 852.00 | 200 506.00 | 354 358.00 |
BT Marchandises | 215 590.00 | 4 000.00 | 211 590.00 | 215 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
BZ Autres créances | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CF Disponibilités | 196 734.00 | | 196 734.00 | 196 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 998.00 | 4 000.00 | 436 998.00 | 440 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 356.00 | 157 852.00 | 637 504.00 | 795 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 215 612.00 | 215 612.00 | | 215 612.00 |
DH Report à nouveau | 58 896.00 | 51 054.00 | | 58 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 866.00 | 67 843.00 | | 97 866.00 |
DL TOTAL (I) | 482 925.00 | 445 059.00 | | 482 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 867.00 | 23 984.00 | | 20 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 968.00 | 33 543.00 | | 37 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 671.00 | 50 594.00 | | 76 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 579.00 | 108 121.00 | | 154 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 504.00 | 553 180.00 | | 637 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 997.00 | 87 824.00 | | 138 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 656.00 | | 26 884.00 | 337 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 182.00 | 354 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 182.00 | 199 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 709.00 | | 26 884.00 | 182 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 878.00 | 13 157.00 | 10 182.00 | 150 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 348.00 | 13 157.00 | 10 182.00 | 150 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | 4 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 4 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 4 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
UX Autres créances clients | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 867.00 | 5 285.00 | 15 582.00 | 20 867.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 942.00 | 28 675.00 | 11 267.00 | 39 942.00 |
VW T.V.A. | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 506.00 | 129 924.00 | 15 582.00 | 145 506.00 |