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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 970.00 | | 142 970.00 | 142 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AP Constructions | 31 032.00 | 8 829.00 | 22 203.00 | 31 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 304.00 | 52 283.00 | 11 021.00 | 63 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 838.00 | 25 205.00 | 2 633.00 | 27 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 052.00 | 86 847.00 | 190 205.00 | 277 052.00 |
BT Marchandises | 108 128.00 | 4 000.00 | 104 128.00 | 108 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 193.00 | | 28 193.00 | 28 193.00 |
BZ Autres créances | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CF Disponibilités | 257 576.00 | | 257 576.00 | 257 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 181.00 | 4 000.00 | 392 181.00 | 396 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 233.00 | 90 847.00 | 582 386.00 | 673 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 215 612.00 | 215 612.00 | | 215 612.00 |
DH Report à nouveau | 86 762.00 | 58 896.00 | | 86 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 137.00 | 97 866.00 | | 71 137.00 |
DL TOTAL (I) | 484 061.00 | 482 925.00 | | 484 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 014.00 | 20 867.00 | | 16 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 887.00 | 37 968.00 | | 44 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 424.00 | 76 671.00 | | 37 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 325.00 | 154 579.00 | | 98 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 386.00 | 637 504.00 | | 582 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 528.00 | 138 997.00 | | 87 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 358.00 | | 7 281.00 | 354 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 11 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 588.00 | 277 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 518.00 | 122 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 411.00 | | 7 281.00 | 199 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 852.00 | 11 197.00 | 78 202.00 | 153 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 323.00 | 11 197.00 | 78 202.00 | 153 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
UX Autres créances clients | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 582.00 | 4 785.00 | 10 797.00 | 15 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 675.00 | 30 477.00 | 11 198.00 | 41 675.00 |
VW T.V.A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 325.00 | 87 528.00 | 10 797.00 | 98 325.00 |