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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 029.00 | 112 352.00 | 52 677.00 | 165 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 449.00 | 454 749.00 | 109 700.00 | 564 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 378.00 | 567 100.00 | 1 268 278.00 | 1 835 378.00 |
BT Marchandises | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 55 682.00 | | 55 682.00 | 55 682.00 |
CF Disponibilités | 264 694.00 | | 264 694.00 | 264 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 003.00 | | 349 003.00 | 349 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 381.00 | 567 100.00 | 1 617 281.00 | 2 184 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 100.00 | | | 503 100.00 |
DH Report à nouveau | -236 337.00 | | | -236 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
DL TOTAL (I) | 293 802.00 | | | 293 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 182.00 | | | 529 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 294.00 | | | 546 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 692.00 | | | 126 692.00 |
EA Autres dettes | 98 118.00 | | | 98 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 479.00 | | | 1 323 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 281.00 | | | 1 617 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 401.00 | | | 1 307 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 538.00 | | 714 538.00 | 714 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 538.00 | | 714 538.00 | 714 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 744.00 | |
GE Autres charges | | | 4 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 505.00 | | | 1 090 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 822.00 | | | 1 072 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 365.00 | | 56 307.00 | 1 796 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 295.00 | 1 835 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 295.00 | 729 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 465.00 | | 56 307.00 | 690 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 560.00 | 63 835.00 | 17 295.00 | 520 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 560.00 | 63 835.00 | 17 295.00 | 520 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 103.00 | 771 103.00 | | 771 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 55 832.00 | 55 832.00 | | 55 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 182.00 | 513 104.00 | 16 077.00 | 529 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 180.00 | 69 080.00 | 100.00 | 69 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 478.00 | 1 307 400.00 | 16 077.00 | 1 323 478.00 |