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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 996.00 | 91 331.00 | 73 665.00 | 164 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 380.00 | 477 936.00 | 124 444.00 | 602 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 276.00 | 569 266.00 | 1 304 010.00 | 1 873 276.00 |
BT Marchandises | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BZ Autres créances | 29 162.00 | | 29 162.00 | 29 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 51 578.00 | | 51 578.00 | 51 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 386.00 | | 181 386.00 | 181 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 661.00 | 569 266.00 | 1 485 395.00 | 2 054 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 100.00 | | | 503 100.00 |
DH Report à nouveau | -218 654.00 | | | -218 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 851.00 | | | 205 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
DL TOTAL (I) | 498 194.00 | | | 498 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 831.00 | | | 141 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 838.00 | | | 460 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 655.00 | | | 108 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 336.00 | | | 165 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
EA Autres dettes | 108 642.00 | | | 108 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 201.00 | | | 987 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 395.00 | | | 1 485 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 558.00 | | | 884 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460 838.00 | | | 460 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 731 954.00 | | 1 731 954.00 | 1 731 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 954.00 | | 1 731 954.00 | 1 731 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 763.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 958.00 | | | 75 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 936.00 | | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 462.00 | | | -2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 320.00 | | | 2 040 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 470.00 | | | 1 834 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 851.00 | | | 205 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 377.00 | | 74 430.00 | 1 835 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 532.00 | 1 873 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 532.00 | 767 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 477.00 | | 74 430.00 | 729 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 100.00 | 38 698.00 | 36 532.00 | 567 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 100.00 | 38 698.00 | 36 532.00 | 567 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 655.00 | 108 655.00 | | 108 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 714.00 | 736 714.00 | | 736 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 831.00 | 39 188.00 | 102 643.00 | 141 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 994.00 | 46 894.00 | 100.00 | 46 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 200.00 | 884 557.00 | 102 643.00 | 987 200.00 |