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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 742.00 | 3 818.00 | 2 924.00 | 6 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 185.00 | 39 792.00 | 88 393.00 | 128 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 088.00 | 47 725.00 | 91 363.00 | 139 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 007.00 | | 33 007.00 | 33 007.00 |
BN En cours de production de biens | -19 915.00 | | -19 915.00 | -19 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 288.00 | | 351 288.00 | 351 288.00 |
BZ Autres créances | 39 735.00 | | 39 735.00 | 39 735.00 |
CF Disponibilités | 162 945.00 | | 162 945.00 | 162 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 410.00 | | 570 410.00 | 570 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 498.00 | 47 725.00 | 661 773.00 | 709 498.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 346.00 | 1 000.00 | | 4 346.00 |
DG Autres réserves | 32 219.00 | 28 636.00 | | 32 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 987.00 | 66 930.00 | | 79 987.00 |
DL TOTAL (I) | 216 553.00 | 196 566.00 | | 216 553.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -33.00 | 30.00 | | -33.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 827.00 | 35 267.00 | | 37 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 640.00 | 16 014.00 | | 7 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 136.00 | 141 346.00 | | 296 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 061.00 | 49 887.00 | | 62 061.00 |
EA Autres dettes | 41 589.00 | 3 331.00 | | 41 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 220.00 | 245 875.00 | | 445 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 773.00 | 442 441.00 | | 661 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 244.00 | | 19 844.00 | 119 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 084.00 | | 19 844.00 | 115 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 335.00 | 14 390.00 | | 33 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 220.00 | 14 390.00 | | 29 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | -33.00 | -33.00 | | -33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 136.00 | 296 136.00 | | 296 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
UX Autres créances clients | 342 378.00 | 342 378.00 | | 342 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VB T. V. A. | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
VI Groupe et associés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 173.00 | 393 173.00 | | 393 173.00 |
VW T.V.A. | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 394.00 | 407 394.00 | | 407 394.00 |