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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 246.00 | 3 215.00 | 7 031.00 | 10 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 459.00 | 50 167.00 | 115 292.00 | 165 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 770.00 | 55 402.00 | 122 368.00 | 177 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 538.00 | | 34 538.00 | 34 538.00 |
BN En cours de production de biens | 31 643.00 | | 31 643.00 | 31 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 045.00 | 12 259.00 | 205 786.00 | 218 045.00 |
BZ Autres créances | 31 386.00 | | 31 386.00 | 31 386.00 |
CF Disponibilités | 239 847.00 | | 239 847.00 | 239 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 654.00 | 12 259.00 | 545 395.00 | 557 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 423.00 | 67 661.00 | 667 763.00 | 735 423.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 346.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 057.00 | 32 219.00 | | 42 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 381.00 | 84 991.00 | | 164 381.00 |
DL TOTAL (I) | 316 438.00 | 221 557.00 | | 316 438.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | -33.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 289.00 | 37 827.00 | | 58 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 770.00 | 7 640.00 | | 5 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 596.00 | 296 136.00 | | 192 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 478.00 | 57 057.00 | | 91 478.00 |
EA Autres dettes | 3 192.00 | 41 589.00 | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 325.00 | 440 216.00 | | 351 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 763.00 | 661 773.00 | | 667 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 036.00 | 402 390.00 | | 293 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 088.00 | | 51 718.00 | 139 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 036.00 | 177 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 095.00 | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 941.00 | 175 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 928.00 | | 51 718.00 | 134 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 725.00 | 20 712.00 | 13 036.00 | 47 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | 2 095.00 | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 610.00 | 20 712.00 | 10 941.00 | 43 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 596.00 | 192 596.00 | | 192 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UX Autres créances clients | 205 786.00 | 205 786.00 | | 205 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VB T. V. A. | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
VI Groupe et associés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 427.00 | 250 427.00 | | 250 427.00 |
VW T.V.A. | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 036.00 | 293 036.00 | | 293 036.00 |