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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 200 577.00 | | 200 577.00 | 200 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 577.00 | | 200 577.00 | 200 577.00 |
BZ Autres créances | 2 532 878.00 | | 2 532 878.00 | 2 532 878.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 641.00 | | 2 544 641.00 | 2 544 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 219.00 | | 2 745 219.00 | 2 745 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -730 839.00 | -1 279 605.00 | | -730 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 938.00 | 548 766.00 | | -310 938.00 |
DL TOTAL (I) | -1 039 777.00 | -728 839.00 | | -1 039 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | 78.00 | | 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 288 232.00 | 2 138 706.00 | | 3 288 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 460.00 | 243 415.00 | | 31 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 480.00 | 42 968.00 | | 6 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 923.00 | 195 390.00 | | 171 923.00 |
EA Autres dettes | 286 308.00 | 212 923.00 | | 286 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784 996.00 | 2 833 484.00 | | 3 784 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 219.00 | 2 104 645.00 | | 2 745 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 633.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -822 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -851 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579 512.00 | 1 768 933.00 | | 579 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 512.00 | 1 768 933.00 | | 579 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540 241.00 | 1 768 933.00 | | 540 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 513.00 | 1 768 994.00 | | 579 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 452.00 | 1 220 227.00 | | 890 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 938.00 | 548 766.00 | | -310 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 432.00 | | | 202 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 854.00 | 200 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 854.00 | 200 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 432.00 | | | 202 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 924.00 | 171 924.00 | | 171 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 309.00 | 286 309.00 | | 286 309.00 |
VB T. V. A. | 184 433.00 | 184 433.00 | | 184 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 3 288 233.00 | 3 288 233.00 | | 3 288 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348 446.00 | 2 348 446.00 | | 2 348 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 635.00 | 2 544 635.00 | | 2 544 635.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784 996.00 | 3 784 996.00 | | 3 784 996.00 |