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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 153 090.00 | | 153 090.00 | 153 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 090.00 | | 153 090.00 | 153 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 984.00 | | 56 984.00 | 56 984.00 |
BZ Autres créances | 2 926 693.00 | | 2 926 693.00 | 2 926 693.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 544.00 | | 2 994 544.00 | 2 994 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 635.00 | | 3 147 635.00 | 3 147 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 041 777.00 | | | -1 041 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 603 184.00 | | | -1 603 184.00 |
DL TOTAL (I) | -2 642 961.00 | | | -2 642 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 380 398.00 | | | 4 380 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 099.00 | | | 842 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 923.00 | | | 171 923.00 |
EA Autres dettes | 359 754.00 | | | 359 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 790 596.00 | | | 5 790 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 635.00 | | | 3 147 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 790 596.00 | | | 5 790 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 486.00 | | 47 486.00 | 47 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 486.00 | | 47 486.00 | 47 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 404 358.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 441 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 984.00 | | | 169 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 984.00 | | | 169 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 900.00 | | | 331 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 900.00 | | | 331 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 916.00 | | | -161 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 592.00 | | | 218 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 776.00 | | | 1 821 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 603 184.00 | | | -1 603 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 578.00 | | | 200 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 487.00 | 153 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 487.00 | 153 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 578.00 | | | 200 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 56 984.00 | 56 984.00 | | 56 984.00 |
VB T. V. A. | 408 264.00 | 408 264.00 | | 408 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518 430.00 | 2 518 430.00 | | 2 518 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 292.00 | 2 994 292.00 | | 2 994 292.00 |