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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 183 204.00 | 106 871.00 | 76 333.00 | 183 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 500.00 | 5 202.00 | 11 298.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 704.00 | 112 073.00 | 87 631.00 | 199 704.00 |
BT Marchandises | 144 752.00 | 142 096.00 | 2 656.00 | 144 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
BZ Autres créances | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CF Disponibilités | 50 764.00 | | 50 764.00 | 50 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 968.00 | 142 096.00 | 67 873.00 | 209 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 672.00 | 254 168.00 | 155 503.00 | 409 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 615.00 | 136 615.00 | | 136 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
DH Report à nouveau | -29 363.00 | -61 317.00 | | -29 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 307.00 | 31 953.00 | | 28 307.00 |
DL TOTAL (I) | 140 994.00 | 112 687.00 | | 140 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 448.00 | 2 350.00 | | 7 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 509.00 | 49 350.00 | | 14 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 503.00 | 162 037.00 | | 155 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 715.00 | | 67 715.00 | 67 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 715.00 | | 67 715.00 | 67 715.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 717.00 | 270 940.00 | | 67 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 410.00 | 238 987.00 | | 39 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 307.00 | 31 953.00 | | 28 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 704.00 | | | 199 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 704.00 | | | 199 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077.00 | 4 125.00 | | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077.00 | 4 125.00 | | 1 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 106 871.00 | | | 106 871.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 096.00 | | | 142 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 966.00 | | | 248 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 966.00 | | | 248 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UX Autres créances clients | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VW T.V.A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |