| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
AP Constructions | 2 191 030.00 | | 2 191 030.00 | 2 191 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 977.00 | | 2 223 977.00 | 2 223 977.00 |
BZ Autres créances | 2 519 224.00 | | 2 519 224.00 | 2 519 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 323 810.00 | | 8 323 810.00 | 8 323 810.00 |
CF Disponibilités | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 883 044.00 | | 10 883 044.00 | 10 883 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 107 021.00 | | 13 107 021.00 | 13 107 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 870 000.00 | 17 870 000.00 | | 17 870 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 101 418.00 | -5 329 478.00 | | -5 101 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 439.00 | 228 059.00 | | 338 439.00 |
DL TOTAL (I) | 13 107 021.00 | 12 768 582.00 | | 13 107 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 107 021.00 | 12 768 582.00 | | 13 107 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 206 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 256 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 206 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 078 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 285 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 510.00 | 9 542 597.00 | | 382 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 071.00 | 9 314 537.00 | | 44 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 439.00 | 228 059.00 | | 338 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 977.00 | | | 2 223 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 223 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 223 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223 977.00 | | | 2 223 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 202.00 | 1 074.00 | 6 245.00 | 5 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 202.00 | 1 074.00 | 6 245.00 | 5 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 106 871.00 | | | 106 871.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 096.00 | 2 655.00 | | 142 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 966.00 | 2 655.00 | | 248 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 966.00 | 2 655.00 | | 248 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 655.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 519 224.00 | | 2 519 224.00 | 2 519 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 224.00 | | 2 519 224.00 | 2 519 224.00 |