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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 966.00 | 32 052.00 | 7 914.00 | 39 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 256.00 | 12 723.00 | 4 533.00 | 17 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 525.00 | 47 879.00 | 61 646.00 | 109 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 216.00 | | 54 216.00 | 54 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 259.00 | 16 144.00 | 260 114.00 | 276 259.00 |
BZ Autres créances | 44 416.00 | | 44 416.00 | 44 416.00 |
CF Disponibilités | 92 908.00 | | 92 908.00 | 92 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 934.00 | 16 144.00 | 456 790.00 | 472 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 460.00 | 64 024.00 | 518 436.00 | 582 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 960.00 | | | -32 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 015.00 | | | 72 015.00 |
DL TOTAL (I) | 97 055.00 | | | 97 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 489.00 | | | 169 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 566.00 | | | 49 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 422.00 | | | 195 422.00 |
EA Autres dettes | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 381.00 | | | 421 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 436.00 | | | 518 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 861.00 | | | 349 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 965.00 | 9 914.00 | | 37 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 862.00 | 9 914.00 | | 34 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 462.00 | 11 682.00 | | 4 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 462.00 | 11 682.00 | | 4 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 462.00 | 11 682.00 | | 4 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 932.00 | 170 932.00 | | 170 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 566.00 | 49 566.00 | | 49 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 422.00 | 195 422.00 | | 195 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 810.00 | 325 810.00 | | 325 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 010.00 | 325 810.00 | 1 200.00 | 327 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 381.00 | 421 381.00 | | 421 381.00 |