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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 217.00 | 2 776.00 | 441.00 | 3 217.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 14 447.00 | 743.00 | 13 704.00 | 14 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 269.00 | 38 642.00 | 8 627.00 | 47 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 343.00 | 10 673.00 | 5 670.00 | 16 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 826.00 | 52 833.00 | 77 992.00 | 130 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 280.00 | | 55 280.00 | 55 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 917.00 | 17 270.00 | 166 647.00 | 183 917.00 |
BZ Autres créances | 78 801.00 | | 78 801.00 | 78 801.00 |
CF Disponibilités | 121 161.00 | | 121 161.00 | 121 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 827.00 | 17 270.00 | 427 557.00 | 444 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 653.00 | 70 104.00 | 505 549.00 | 575 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
DL TOTAL (I) | 124 077.00 | | | 124 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 519.00 | | | 141 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 691.00 | | | 196 691.00 |
EA Autres dettes | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 472.00 | | | 381 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 549.00 | | | 505 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 472.00 | | | 381 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 727.00 | | 1 112 727.00 | 1 112 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 727.00 | | 1 112 727.00 | 1 112 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 610.00 | | | 1 148 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 588.00 | | | 1 121 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 879.00 | 10 680.00 | 5 725.00 | 47 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | 315.00 | 642.00 | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 776.00 | 10 365.00 | 5 083.00 | 44 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 144.00 | 1 126.00 | | 16 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 144.00 | 1 126.00 | | 16 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 144.00 | 1 126.00 | | 16 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 691.00 | 196 691.00 | | 196 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 519.00 | 141 519.00 | | 141 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 386.00 | 268 386.00 | | 268 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 936.00 | 268 386.00 | 1 550.00 | 269 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 472.00 | 381 472.00 | | 381 472.00 |