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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 522.00 | 7 928.00 | 4 594.00 | 12 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 512.00 | 7 928.00 | 405 584.00 | 413 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 944.00 | | 37 944.00 | 37 944.00 |
BZ Autres créances | 1 616 242.00 | | 1 616 242.00 | 1 616 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 476.00 | | 302 476.00 | 302 476.00 |
CF Disponibilités | 316 257.00 | | 316 257.00 | 316 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 919.00 | | 2 272 919.00 | 2 272 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 431.00 | 7 928.00 | 2 678 503.00 | 2 686 431.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 285 130.00 | 1 285 130.00 | | 1 285 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 966.00 | 38 879.00 | | 61 966.00 |
DH Report à nouveau | 709 319.00 | 450 666.00 | | 709 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 961.00 | 461 739.00 | | 534 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 375.00 | 2 236 415.00 | | 2 591 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 610.00 | 65 230.00 | | 63 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726.00 | 4 403.00 | | 2 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 792.00 | 63 947.00 | | 20 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 128.00 | 133 579.00 | | 87 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 503.00 | 2 369 994.00 | | 2 678 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 128.00 | 133 579.00 | | 87 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 440.00 | | 379 440.00 | 379 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 440.00 | | 379 440.00 | 379 440.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 262.00 | 7 205.00 | | 4 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895 324.00 | | | 895 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895 324.00 | | | 895 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891 238.00 | | | 891 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891 238.00 | | | 891 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 915.00 | 84 302.00 | | 93 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 017.00 | 604 873.00 | | 1 562 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 056.00 | 143 134.00 | | 1 027 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 961.00 | 461 739.00 | | 534 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 512.00 | | | 1 311 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 885 120.00 | 400 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898 000.00 | 413 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 880.00 | 12 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 110.00 | | | 1 286 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
UX Autres créances clients | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 63 610.00 | 63 610.00 | | 63 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615 636.00 | 1 615 636.00 | | 1 615 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 186.00 | 1 654 186.00 | | 1 654 186.00 |
VW T.V.A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 128.00 | 87 128.00 | | 87 128.00 |