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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 522.00 | 9 769.00 | 2 753.00 | 12 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 512.00 | 9 769.00 | 403 743.00 | 413 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
BZ Autres créances | 796 518.00 | | 796 518.00 | 796 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 998.00 | | 1 003 998.00 | 1 003 998.00 |
CF Disponibilités | 800 554.00 | | 800 554.00 | 800 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 069.00 | | 2 618 069.00 | 2 618 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 581.00 | 9 769.00 | 3 021 812.00 | 3 031 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 285 130.00 | 1 285 130.00 | | 1 285 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 714.00 | 61 966.00 | | 88 714.00 |
DG Autres réserves | 1 037 531.00 | 709 319.00 | | 1 037 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 133.00 | 534 961.00 | | 544 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 508.00 | 2 591 375.00 | | 2 955 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 590.00 | 63 610.00 | | 57 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 2 726.00 | | 1 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 953.00 | 20 792.00 | | 6 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 304.00 | 87 128.00 | | 66 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 812.00 | 2 678 503.00 | | 3 021 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 304.00 | 87 128.00 | | 66 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 469.00 | 4 262.00 | | 4 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 895 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 895 324.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 891 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 891 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 086.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 251.00 | 93 915.00 | | 27 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 885.00 | 1 562 017.00 | | 614 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 752.00 | 1 027 056.00 | | 70 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 133.00 | 534 961.00 | | 544 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 512.00 | | | 413 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 990.00 | | | 400 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 279.00 | 4 279.00 | 730 000.00 | 734 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 517.00 | 83 517.00 | 730 000.00 | 813 517.00 |
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |