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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 419.00 | 60 594.00 | 29 824.00 | 90 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 463.00 | 60 594.00 | 29 869.00 | 90 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 218.00 | | 144 218.00 | 144 218.00 |
BZ Autres créances | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
CF Disponibilités | 76 664.00 | | 76 664.00 | 76 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 233.00 | | 252 233.00 | 252 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 697.00 | 60 594.00 | 282 102.00 | 342 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44.00 | | | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | 108 429.00 | 85 808.00 | | 108 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 045.00 | 22 621.00 | | -28 045.00 |
DL TOTAL (I) | 86 323.00 | 114 369.00 | | 86 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 327.00 | 10 572.00 | | 8 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | 844.00 | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 834.00 | 9 892.00 | | 18 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 012.00 | 83 386.00 | | 167 012.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 496.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 778.00 | 105 191.00 | | 195 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 102.00 | 219 561.00 | | 282 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 778.00 | 105 191.00 | | 195 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 911.00 | | 10 468.00 | 82 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 916.00 | 90 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 916.00 | 90 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 866.00 | | 10 468.00 | 82 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 778.00 | 24 634.00 | 818.00 | 36 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 778.00 | 24 634.00 | 818.00 | 36 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 401.00 | 68 401.00 | | 68 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 493.00 | 49 493.00 | | 49 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 144 218.00 | 144 218.00 | | 144 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VB T. V. A. | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245.00 | | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 613.00 | 175 613.00 | | 175 613.00 |
VW T.V.A. | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 778.00 | 195 778.00 | | 195 778.00 |