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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 024.00 | 85 094.00 | 5 930.00 | 91 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 069.00 | 85 094.00 | 5 974.00 | 91 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 290.00 | | 200 290.00 | 200 290.00 |
BZ Autres créances | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
CF Disponibilités | 54 129.00 | | 54 129.00 | 54 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 050.00 | | 280 050.00 | 280 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 119.00 | 85 094.00 | 286 024.00 | 371 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44.00 | | | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | 80 383.00 | 108 429.00 | | 80 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 084.00 | -28 045.00 | | -116 084.00 |
DL TOTAL (I) | -29 761.00 | 86 323.00 | | -29 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 643.00 | 8 327.00 | | 35 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 1 038.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 671.00 | 18 834.00 | | 37 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 761.00 | 167 012.00 | | 241 761.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 786.00 | 195 778.00 | | 315 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 024.00 | 282 102.00 | | 286 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 362.00 | 195 778.00 | | 294 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 463.00 | | 605.00 | 90 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 419.00 | | 605.00 | 90 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 594.00 | 24 499.00 | 85 094.00 | 60 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 594.00 | 24 499.00 | 85 094.00 | 60 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 611.00 | 85 611.00 | | 85 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 738.00 | 68 738.00 | | 68 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 200 290.00 | 200 290.00 | | 200 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VB T. V. A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 643.00 | 14 219.00 | 21 423.00 | 35 643.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 965.00 | 225 965.00 | | 225 965.00 |
VW T.V.A. | 69 735.00 | 69 735.00 | | 69 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 786.00 | 294 362.00 | 21 423.00 | 315 786.00 |