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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 147.00 | 9 715.00 | 35 432.00 | 45 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 157.00 | 24 878.00 | 5 280.00 | 30 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 184.00 | 34 592.00 | 50 592.00 | 85 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BT Marchandises | 106 565.00 | | 106 565.00 | 106 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 258.00 | | 191 258.00 | 191 258.00 |
BZ Autres créances | 44 443.00 | | 44 443.00 | 44 443.00 |
CF Disponibilités | 117 515.00 | | 117 515.00 | 117 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 827.00 | | 470 827.00 | 470 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 011.00 | 34 592.00 | 521 419.00 | 556 011.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 100.00 | -48 095.00 | | -111 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 872.00 | -63 005.00 | | 61 872.00 |
DL TOTAL (I) | 53 772.00 | -8 100.00 | | 53 772.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 370.00 | 75 749.00 | | 100 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 910.00 | 61 824.00 | | 194 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 553.00 | 120 787.00 | | 80 553.00 |
EA Autres dettes | 18 674.00 | 61 338.00 | | 18 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 647.00 | 319 698.00 | | 397 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 419.00 | 311 598.00 | | 521 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 319.00 | | 432 319.00 | 432 319.00 |
FD Production vendue biens | 216 099.00 | | 216 099.00 | 216 099.00 |
FG Production vendue services | 400 834.00 | | 400 834.00 | 400 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 253.00 | | 1 049 253.00 | 1 049 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 828.00 | 34 119.00 | | 61 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 828.00 | 34 119.00 | | 61 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 935.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 652.00 | 18 753.00 | | 28 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 652.00 | 19 688.00 | | 28 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 176.00 | 14 430.00 | | 33 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 125.00 | 988 685.00 | | 1 111 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 253.00 | 1 051 690.00 | | 1 049 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 872.00 | -63 005.00 | | 61 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 900.00 | | 39 296.00 | 48 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 012.00 | 85 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 012.00 | 75 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 020.00 | | 39 296.00 | 39 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 526.00 | 11 078.00 | 3 012.00 | 26 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 526.00 | 11 078.00 | 3 012.00 | 26 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 910.00 | 194 910.00 | | 194 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 191 258.00 | 191 258.00 | | 191 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VI Groupe et associés | 100 370.00 | | 100 370.00 | 100 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 146.00 | 237 086.00 | 6 060.00 | 243 146.00 |
VW T.V.A. | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 647.00 | 297 277.00 | 100 370.00 | 397 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |