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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 801.00 | 22 744.00 | 58 057.00 | 80 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 157.00 | 27 333.00 | 2 824.00 | 30 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 838.00 | 50 077.00 | 70 761.00 | 120 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BT Marchandises | 117 907.00 | | 117 907.00 | 117 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 221.00 | | 314 221.00 | 314 221.00 |
BZ Autres créances | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
CF Disponibilités | 195 797.00 | | 195 797.00 | 195 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 530.00 | | 683 530.00 | 683 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 368.00 | 50 077.00 | 754 291.00 | 804 368.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 228.00 | -111 100.00 | | -49 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 407.00 | 61 872.00 | | 80 407.00 |
DL TOTAL (I) | 134 179.00 | 53 772.00 | | 134 179.00 |
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | 70 000.00 | | 102 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 000.00 | 70 000.00 | | 102 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 576.00 | 100 370.00 | | 131 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 842.00 | 194 910.00 | | 273 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 275.00 | 80 553.00 | | 99 275.00 |
EA Autres dettes | 13 419.00 | 18 674.00 | | 13 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 111.00 | 397 647.00 | | 518 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 291.00 | 521 419.00 | | 754 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 576.00 | | | 131 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 688.00 | | 460 688.00 | 460 688.00 |
FD Production vendue biens | 254 230.00 | | 254 230.00 | 254 230.00 |
FG Production vendue services | 516 436.00 | | 516 436.00 | 516 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 354.00 | | 1 231 354.00 | 1 231 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 288.00 | 61 828.00 | | 2 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 288.00 | 61 828.00 | | 2 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 130.00 | 28 652.00 | | 18 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 130.00 | 28 652.00 | | 18 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 841.00 | 33 176.00 | | -15 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 277.00 | 1 111 125.00 | | 1 238 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 870.00 | 1 049 253.00 | | 1 157 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 407.00 | 61 872.00 | | 80 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 184.00 | | 35 654.00 | 85 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 304.00 | | 35 654.00 | 75 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 592.00 | 15 485.00 | | 34 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 592.00 | 15 485.00 | | 34 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 32 000.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 32 000.00 | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 842.00 | 273 842.00 | | 273 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 314 221.00 | 314 221.00 | | 314 221.00 |
VB T. V. A. | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VI Groupe et associés | 131 576.00 | | 131 576.00 | 131 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 563.00 | 352 503.00 | 6 060.00 | 358 563.00 |
VW T.V.A. | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 111.00 | 386 535.00 | 131 576.00 | 518 111.00 |