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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 535.00 | 33 085.00 | 25 450.00 | 58 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 183.00 | 1 561.00 | 36 623.00 | 38 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 968.00 | 34 646.00 | 73 323.00 | 107 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 329.00 | | 132 329.00 | 132 329.00 |
BN En cours de production de biens | 33 129.00 | | 33 129.00 | 33 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 709.00 | | 384 709.00 | 384 709.00 |
BZ Autres créances | 102 939.00 | | 102 939.00 | 102 939.00 |
CF Disponibilités | 124 751.00 | | 124 751.00 | 124 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 264.00 | | 779 264.00 | 779 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 232.00 | 34 646.00 | 852 587.00 | 887 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 160.00 | | | -8 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
DL TOTAL (I) | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 642.00 | | | 77 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 058.00 | | | 579 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 078.00 | | | 147 078.00 |
EA Autres dettes | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 907.00 | | | 805 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 587.00 | | | 852 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 907.00 | | | 805 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 201.00 | | 61 201.00 | 61 201.00 |
FD Production vendue biens | 1 252 859.00 | | 1 252 859.00 | 1 252 859.00 |
FG Production vendue services | 94 019.00 | | 94 019.00 | 94 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 079.00 | | 1 408 079.00 | 1 408 079.00 |
FM Production stockée | | | 33 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 735.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 400.00 | | | 1 451 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 661.00 | | | 1 407 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | 82 968.00 | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 1 000.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | 74 718.00 | 22 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 911.00 | 14 735.00 | | 19 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 911.00 | 14 735.00 | | 19 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 058.00 | 579 058.00 | | 579 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 693.00 | 62 693.00 | | 62 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 384 709.00 | 384 709.00 | | 384 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 100 561.00 | 100 561.00 | | 100 561.00 |
VI Groupe et associés | 77 642.00 | 77 642.00 | | 77 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 305.00 | 489 055.00 | 7 250.00 | 496 305.00 |
VW T.V.A. | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 907.00 | 805 907.00 | | 805 907.00 |