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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 343.00 | 2 011.00 | 8 332.00 | 10 343.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 658.00 | 68 965.00 | 268 693.00 | 337 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 396.00 | 13 390.00 | 151 006.00 | 164 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BF Prêts | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 259.00 | 84 367.00 | 504 892.00 | 589 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 923.00 | | 164 923.00 | 164 923.00 |
BN En cours de production de biens | 71 168.00 | | 71 168.00 | 71 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 340.00 | | 451 340.00 | 451 340.00 |
BZ Autres créances | 151 876.00 | | 151 876.00 | 151 876.00 |
CF Disponibilités | 89 349.00 | | 89 349.00 | 89 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 030.00 | | 936 030.00 | 936 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 289.00 | 84 367.00 | 1 440 923.00 | 1 525 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 623.00 | | | -33 623.00 |
DL TOTAL (I) | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 827.00 | | | 110 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 102.00 | | | 768 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 175.00 | | | 189 175.00 |
EA Autres dettes | 359 762.00 | | | 359 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 866.00 | | | 1 427 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 923.00 | | | 1 440 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 866.00 | | | 1 427 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 988.00 | | 45 988.00 | 45 988.00 |
FD Production vendue biens | 2 150 657.00 | | 2 150 657.00 | 2 150 657.00 |
FG Production vendue services | 270 689.00 | | 270 689.00 | 270 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 333.00 | | 2 467 333.00 | 2 467 333.00 |
FM Production stockée | | | 38 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 660.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 391.00 | | | 53 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 033.00 | | | 2 692 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 657.00 | | | 2 725 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 623.00 | | | -33 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 968.00 | | 530 951.00 | 107 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 660.00 | 589 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 660.00 | 508 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 65 343.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 718.00 | | 461 862.00 | 96 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | 3 746.00 | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 646.00 | 73 953.00 | 24 232.00 | 34 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 011.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 646.00 | 71 941.00 | 24 232.00 | 34 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 102.00 | 768 102.00 | | 768 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 443.00 | 113 443.00 | | 113 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 391.00 | 49 391.00 | | 49 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 762.00 | 359 762.00 | | 359 762.00 |
UP Prêts | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 451 340.00 | 451 340.00 | | 451 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 119 870.00 | 119 870.00 | | 119 870.00 |
VI Groupe et associés | 110 827.00 | 110 827.00 | | 110 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 586.00 | 610 590.00 | 10 996.00 | 621 586.00 |
VW T.V.A. | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 866.00 | 1 427 866.00 | | 1 427 866.00 |