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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 667.00 | 17 040.00 | 27 627.00 | 44 667.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 117.00 | 17 040.00 | 28 077.00 | 45 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 372.00 | 6 879.00 | 39 493.00 | 46 372.00 |
072 Créances – Autres | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
084 Disponibilités | 94 112.00 | | 94 112.00 | 94 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 437.00 | 6 879.00 | 144 558.00 | 151 437.00 |
110 Total général Actif | 196 554.00 | 23 919.00 | 172 635.00 | 196 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 516.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 221.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 31 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 037.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 392.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 567.00 | | | 54 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 244.00 | | | 244.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 244.00 | | | 244.00 |