| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 340.00 | 24 666.00 | 17 674.00 | 42 340.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 790.00 | 24 666.00 | 18 124.00 | 42 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 397.00 | 6 051.00 | 64 345.00 | 70 397.00 |
072 Créances – Autres | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
084 Disponibilités | 73 179.00 | | 73 179.00 | 73 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 749.00 | 6 051.00 | 150 697.00 | 156 749.00 |
110 Total général Actif | 199 539.00 | 30 717.00 | 168 821.00 | 199 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 342.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 005.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 906.00 | | | 55 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 828.00 | | | 828.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 828.00 | | | 828.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |