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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 470.00 | 2 913.00 | 2 557.00 | 5 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 107.00 | 13 183.00 | 11 924.00 | 25 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 578.00 | 16 096.00 | 14 482.00 | 30 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
060 Stock marchandises | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
072 Créances – Autres | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
084 Disponibilités | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 050.00 | | 76 050.00 | 76 050.00 |
110 Total général Actif | 106 628.00 | 16 096.00 | 90 532.00 | 106 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 071.00 | 131 739.00 | | 193 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 830.00 | 8 280.00 | | 5 830.00 |
230 Autres produits | 83.00 | 2.00 | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 984.00 | 140 021.00 | | 198 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 805.00 | 96 397.00 | | 108 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 078.00 | -4 663.00 | | 9 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 135.00 | 363.00 | | 1 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 811.00 | | | -4 811.00 |
242 Autres charges externes. | 44 446.00 | 32 288.00 | | 44 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | 3 125.00 | | 1 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 580.00 | 13 281.00 | | 20 580.00 |
252 Charges sociales | 6 503.00 | 5 564.00 | | 6 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 479.00 | 4 847.00 | | 6 479.00 |
262 Autres charges | 796.00 | | | 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 479.00 | 151 203.00 | | 194 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 505.00 | -11 182.00 | | 4 505.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 112.00 | 11 845.00 | | 2 112.00 |
294 Charges financières | 688.00 | 663.00 | | 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 929.00 | | | 5 929.00 |