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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 470.00 | 4 337.00 | 16 133.00 | 20 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 103.00 | 18 063.00 | 8 040.00 | 26 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 574.00 | 22 400.00 | 24 173.00 | 46 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
060 Stock marchandises | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 134.00 | | 32 134.00 | 32 134.00 |
072 Créances – Autres | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
084 Disponibilités | 38 689.00 | | 38 689.00 | 38 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 855.00 | | 105 855.00 | 105 855.00 |
110 Total général Actif | 152 429.00 | 22 400.00 | 130 029.00 | 152 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 289 784.00 | 193 071.00 | | 289 784.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 973.00 | 5 830.00 | | 50 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 114.00 | 83.00 | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 371.00 | 198 984.00 | | 341 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 024.00 | 108 805.00 | | 163 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 501.00 | 9 078.00 | | 4 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 005.00 | 1 135.00 | | 1 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 861.00 | -4 811.00 | | 1 861.00 |
242 Autres charges externes. | 80 529.00 | 44 446.00 | | 80 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 1 467.00 | | 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 526.00 | 20 580.00 | | 30 526.00 |
252 Charges sociales | 6 672.00 | 6 503.00 | | 6 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 304.00 | 6 479.00 | | 6 304.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 796.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 092.00 | 194 479.00 | | 295 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 280.00 | 4 505.00 | | 46 280.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 112.00 | | |
294 Charges financières | 679.00 | 688.00 | | 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 601.00 | 5 929.00 | | 45 601.00 |