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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 069.00 | 2 442.00 | 3 627.00 | 6 069.00 |
028 Immobilisations corporelles | 782 977.00 | 291 297.00 | 491 680.00 | 782 977.00 |
040 Immobilisations financières | 51 015.00 | | 51 015.00 | 51 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 840 061.00 | 293 739.00 | 546 322.00 | 840 061.00 |
060 Stock marchandises | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
072 Créances – Autres | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
084 Disponibilités | 397 673.00 | | 397 673.00 | 397 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 824.00 | | 443 824.00 | 443 824.00 |
110 Total général Actif | 1 283 884.00 | 293 739.00 | 990 145.00 | 1 283 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 546 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 676.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 739 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 990 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 708.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 241 950.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 860.00 | | | 58 860.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 812 682.00 | | | 812 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 708.00 | | | 82 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 623.00 | | | 57 623.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -11 708.00 | | | -11 708.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 708.00 | | | -11 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 098.00 | | | 142 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 210.00 | | | 64 210.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |