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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 469.00 | 4 833.00 | 6 636.00 | 11 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 866 676.00 | 390 302.00 | 476 374.00 | 866 676.00 |
040 Immobilisations financières | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 931 610.00 | 395 135.00 | 536 475.00 | 931 610.00 |
060 Stock marchandises | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
072 Créances – Autres | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
084 Disponibilités | 197 760.00 | | 197 760.00 | 197 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 990.00 | | 244 990.00 | 244 990.00 |
110 Total général Actif | 1 176 600.00 | 395 135.00 | 781 465.00 | 1 176 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 270.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 623.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 781 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 491.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 94 048.00 | | | 94 048.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 837 766.00 | | | 837 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 298.00 | | | 107 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 939.00 | | | 168 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 267.00 | | | 46 267.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |