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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 802.00 | | 1 520 802.00 | 1 520 802.00 |
BZ Autres créances | 38 480.00 | | 38 480.00 | 38 480.00 |
CF Disponibilités | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 272.00 | | 41 272.00 | 41 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 074.00 | | 1 562 074.00 | 1 562 074.00 |
CU Autres participations | 1 520 802.00 | | 1 520 802.00 | 1 520 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 900.00 | 523 900.00 | | 523 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DG Autres réserves | 51 130.00 | 25 505.00 | | 51 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 582.00 | 26 973.00 | | 49 582.00 |
DL TOTAL (I) | 625 960.00 | 576 379.00 | | 625 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 240.00 | 244 318.00 | | 890 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 294.00 | 3 284.00 | | 9 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 400.00 | | 2 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 114.00 | 250 002.00 | | 936 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 074.00 | 826 380.00 | | 1 562 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 089.00 | -449.00 | | 125 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 576.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 390.00 | | | -4 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 915.00 | 31 400.00 | | 84 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 333.00 | 4 427.00 | | 35 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 582.00 | 26 973.00 | | 49 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 102.00 | | 696 700.00 | 824 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 102.00 | | 696 700.00 | 824 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
VC Groupe et associés | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 186.00 | 79 161.00 | 239 580.00 | 890 186.00 |
VI Groupe et associés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 453.00 | | | 725 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 647.00 | | | 78 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 114.00 | 125 089.00 | 239 580.00 | 936 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 433.00 | 1 303.00 | | 30 433.00 |
ST Autres comptes | 143.00 | 150.00 | | 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 576.00 | 1 453.00 | | 30 576.00 |