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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 802.00 | | 1 520 802.00 | 1 520 802.00 |
BZ Autres créances | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
CF Disponibilités | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 548.00 | | 1 540 548.00 | 1 540 548.00 |
CU Autres participations | 1 520 802.00 | | 1 520 802.00 | 1 520 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 900.00 | 523 900.00 | | 523 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 828.00 | 1 349.00 | | 3 828.00 |
DG Autres réserves | 98 232.00 | 51 130.00 | | 98 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 004.00 | 49 582.00 | | 82 004.00 |
DL TOTAL (I) | 707 964.00 | 625 960.00 | | 707 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 074.00 | 890 240.00 | | 811 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 468.00 | 9 294.00 | | 7 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 2 490.00 | | 1 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 740.00 | 34 090.00 | | 12 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 584.00 | 936 114.00 | | 832 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 548.00 | 1 562 074.00 | | 1 540 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 069.00 | 125 089.00 | | 101 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 835.00 | -4 390.00 | | -2 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 915.00 | 84 915.00 | | 84 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911.00 | 35 333.00 | | 2 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 004.00 | 49 582.00 | | 82 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 802.00 | | | 1 520 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 802.00 | | | 1 520 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VC Groupe et associés | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 024.00 | 79 509.00 | 321 552.00 | 811 024.00 |
VI Groupe et associés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 161.00 | | | 79 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VW T.V.A. | | | 8.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 584.00 | 101 069.00 | 321 552.00 | 832 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 347.00 | 30 433.00 | | 1 347.00 |
ST Autres comptes | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 490.00 | 30 576.00 | | 1 490.00 |