| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 3 714.00 | 1 724.00 | 5 438.00 |
AP Constructions | 21 441.00 | 2 680.00 | 18 761.00 | 21 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 475.00 | 17 726.00 | 6 749.00 | 24 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 957.00 | 54 043.00 | 37 914.00 | 91 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 511.00 | 78 163.00 | 622 348.00 | 700 511.00 |
BT Marchandises | 1 619 765.00 | 7 762.00 | 1 612 003.00 | 1 619 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 061.00 | | 47 061.00 | 47 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 897.00 | 10 782.00 | 361 115.00 | 371 897.00 |
BZ Autres créances | 404 254.00 | | 404 254.00 | 404 254.00 |
CF Disponibilités | 1 067 441.00 | | 1 067 441.00 | 1 067 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 510 419.00 | 18 544.00 | 3 491 875.00 | 3 510 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 930.00 | 96 707.00 | 4 114 223.00 | 4 210 930.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 747.00 | 10 828.00 | | 25 747.00 |
DG Autres réserves | 60 195.00 | 7 735.00 | | 60 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 330.00 | 298 379.00 | | 60 330.00 |
DL TOTAL (I) | 746 272.00 | 916 943.00 | | 746 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 432 538.00 | 877 047.00 | | 2 432 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 441.00 | 85 500.00 | | 2 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 079.00 | 814 497.00 | | 526 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 231.00 | 278 290.00 | | 226 231.00 |
EA Autres dettes | 177 600.00 | 1 422.00 | | 177 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 950.00 | 2 059 817.00 | | 3 367 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 223.00 | 2 976 760.00 | | 4 114 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 776.00 | 1 393 908.00 | | 1 005 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 210 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 059 803.00 | 95 000.00 | 6 154 803.00 | 6 059 803.00 |
FG Production vendue services | 603 705.00 | | 603 705.00 | 603 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 663 508.00 | 95 000.00 | 6 758 508.00 | 6 663 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 853 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 008 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -565 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 544.00 | |
GE Autres charges | | | 9 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 769 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 958.00 | 8 153.00 | | 44 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 848.00 | 6 387.00 | | 7 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 542.00 | 1 440.00 | | 21 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 542.00 | 45 023.00 | | 21 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 156.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 333.00 | 43 684.00 | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457.00 | 43 839.00 | | 2 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 085.00 | 1 184.00 | | 19 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 657.00 | 119 032.00 | | 20 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 875 356.00 | 8 704 241.00 | | 6 875 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 815 026.00 | 8 405 861.00 | | 6 815 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 330.00 | 298 379.00 | | 60 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 826.00 | 26 988.00 | | 53 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 182.00 | | 25 449.00 | 682 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 120.00 | 700 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 120.00 | 137 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 941.00 | | 497.00 | 4 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 441.00 | | 23 552.00 | 121 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 800.00 | | 1 400.00 | 555 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 319.00 | 26 632.00 | 4 788.00 | 56 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | 384.00 | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 989.00 | 26 248.00 | 4 788.00 | 52 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 697.00 | 7 762.00 | 28 697.00 | 28 697.00 |
6T Sur comptes clients | 19 624.00 | 10 782.00 | 19 624.00 | 19 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 321.00 | 18 544.00 | 48 321.00 | 48 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 321.00 | 18 544.00 | 48 321.00 | 48 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 544.00 | 48 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 079.00 | 526 079.00 | | 526 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 576.00 | 69 576.00 | | 69 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 600.00 | 177 600.00 | | 177 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
UX Autres créances clients | 353 959.00 | 353 959.00 | | 353 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VB T. V. A. | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VC Groupe et associés | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 431 576.00 | 69 402.00 | 2 287 669.00 | 2 431 576.00 |
VI Groupe et associés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 381.00 | | | 234 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 137.00 | 97 137.00 | | 97 137.00 |
VP Divers | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 351.00 | 568 351.00 | 265 000.00 | 833 351.00 |
VW T.V.A. | 108 639.00 | 108 639.00 | | 108 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 509.00 | 1 003 335.00 | 2 287 669.00 | 3 365 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
ST Autres comptes | 262 026.00 | | | 262 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 045.00 | | | 70 045.00 |
YT Sous‐traitance | 182 843.00 | | | 182 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 416.00 | | | 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 242 060.00 | | | 1 242 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 720.00 | | | 376 720.00 |
ZE Dividendes | 231.00 | | | 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 130.00 | | | 530 130.00 |