| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 4 140.00 | 1 298.00 | 5 438.00 |
AP Constructions | 21 441.00 | 5 579.00 | 15 862.00 | 21 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 757.00 | 22 599.00 | 22 158.00 | 44 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 090.00 | 70 192.00 | 29 898.00 | 100 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 127.00 | 102 510.00 | 626 617.00 | 729 127.00 |
BT Marchandises | 1 436 106.00 | 9 411.00 | 1 426 695.00 | 1 436 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 606.00 | 98 052.00 | 1 073 554.00 | 1 171 606.00 |
BZ Autres créances | 271 432.00 | | 271 432.00 | 271 432.00 |
CF Disponibilités | 1 095 462.00 | | 1 095 462.00 | 1 095 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 720.00 | 107 463.00 | 3 868 257.00 | 3 975 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 847.00 | 209 974.00 | 4 494 874.00 | 4 704 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 317 662.00 | | | 317 662.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 764.00 | 25 747.00 | | 28 764.00 |
DG Autres réserves | 27 509.00 | 60 195.00 | | 27 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 247.00 | 60 330.00 | | 13 247.00 |
DL TOTAL (I) | 669 520.00 | 746 272.00 | | 669 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 238 518.00 | 2 432 538.00 | | 2 238 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408.00 | 2 441.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 388.00 | 526 079.00 | | 1 246 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 595.00 | 226 231.00 | | 324 595.00 |
EA Autres dettes | 12 382.00 | 177 600.00 | | 12 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 825 354.00 | 3 367 950.00 | | 3 825 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 874.00 | 4 114 223.00 | | 4 494 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 242.00 | 1 005 776.00 | | 2 061 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 314 427.00 | | 5 314 427.00 | 5 314 427.00 |
FG Production vendue services | 710 972.00 | | 710 972.00 | 710 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 025 399.00 | | 6 025 399.00 | 6 025 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 066 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 306 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 105.00 | |
GE Autres charges | | | 9 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 033 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 395.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 155.00 | 44 958.00 | | 18 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 935.00 | 7 848.00 | | 7 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 316.00 | 21 542.00 | | 4 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 316.00 | 21 542.00 | | 4 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 645.00 | 124.00 | | 16 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 645.00 | 2 457.00 | | 16 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 330.00 | 19 085.00 | | -12 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 20 657.00 | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 100 577.00 | 6 875 356.00 | | 6 100 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 087 330.00 | 6 815 026.00 | | 6 087 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 247.00 | 60 330.00 | | 13 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 152.00 | 53 826.00 | | 77 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 511.00 | | 28 616.00 | 700 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 873.00 | | 28 416.00 | 137 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 200.00 | | 200.00 | 557 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 163.00 | 24 347.00 | | 78 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | 426.00 | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 449.00 | 23 921.00 | | 74 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 762.00 | 9 411.00 | 7 762.00 | 7 762.00 |
6T Sur comptes clients | 10 782.00 | 97 694.00 | 10 423.00 | 10 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 544.00 | 107 105.00 | 18 185.00 | 18 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 544.00 | 107 105.00 | 18 185.00 | 18 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 105.00 | 18 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 388.00 | 1 246 388.00 | | 1 246 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 566.00 | 66 566.00 | | 66 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 944.00 | 1 053 944.00 | | 1 053 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 662.00 | | 117 662.00 | 117 662.00 |
VB T. V. A. | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 237 175.00 | 473 063.00 | 1 764 112.00 | 2 237 175.00 |
VI Groupe et associés | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 402.00 | | | 194 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 438.00 | 1 182 776.00 | 317 662.00 | 1 500 438.00 |
VW T.V.A. | 162 797.00 | 162 797.00 | | 162 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 824 946.00 | 2 060 834.00 | 1 764 112.00 | 3 824 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 269.00 | 12 058.00 | | 11 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 888.00 | 14 800.00 | | 20 888.00 |
ST Autres comptes | 324 538.00 | 262 026.00 | | 324 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 512.00 | 70 045.00 | | 132 512.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 180 059.00 | | | 180 059.00 |
YT Sous‐traitance | 180 484.00 | 182 843.00 | | 180 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 040.00 | 416.00 | | 12 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 291.00 | 13 427.00 | | 7 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 560.00 | 25 485.00 | | 18 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 161 242.00 | 1 242 060.00 | | 1 161 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 719.00 | 376 720.00 | | 320 719.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 462.00 | 530 130.00 | | 670 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |