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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 500.00 | 1 075.00 | 28 425.00 | 29 500.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 600.00 | 1 075.00 | 28 525.00 | 29 600.00 |
060 Stock marchandises | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
072 Créances – Autres | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
084 Disponibilités | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 404.00 | | 74 404.00 | 74 404.00 |
110 Total général Actif | 104 004.00 | 1 075.00 | 102 929.00 | 104 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 407.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 804.00 | | | 107 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
230 Autres produits | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 938.00 | | | 125 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 832.00 | | | 53 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 412.00 | | | 412.00 |
242 Autres charges externes. | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 800.00 | | | 800.00 |
262 Autres charges | 197.00 | | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 621.00 | | | 123 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
294 Charges financières | 286.00 | | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | -525.00 | | | -525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |