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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 500.00 | 1 500.00 | 28 000.00 | 29 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 970.00 | 911.00 | 4 059.00 | 4 970.00 |
040 Immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 520.00 | 2 411.00 | 47 109.00 | 49 520.00 |
060 Stock marchandises | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
072 Créances – Autres | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
084 Disponibilités | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 858.00 | | 68 858.00 | 68 858.00 |
110 Total général Actif | 118 379.00 | 2 411.00 | 115 968.00 | 118 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 673.00 | |
134 Report à nouveau | | | -525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 247.00 | | | 136 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 532.00 | | | 149 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 216.00 | | | 76 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 930.00 | | | -8 930.00 |
242 Autres charges externes. | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
252 Charges sociales | 360.00 | | | 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
262 Autres charges | 272.00 | | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 135.00 | | | 130 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
294 Charges financières | 357.00 | | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |