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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 986.00 | 783.00 | 12 203.00 | 12 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 986.00 | 783.00 | 12 203.00 | 12 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 403.00 | | 74 403.00 | 74 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 238.00 | | 50 238.00 | 50 238.00 |
072 Créances – Autres | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
084 Disponibilités | 91 445.00 | | 91 445.00 | 91 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 875.00 | | 227 875.00 | 227 875.00 |
110 Total général Actif | 240 861.00 | 783.00 | 240 078.00 | 240 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 430.00 | 333 097.00 | | 276 430.00 |
222 Production stockée | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 484.00 | 10 355.00 | | 3 484.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 565.00 | 343 458.00 | | 336 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 753.00 | | | -17 753.00 |
242 Autres charges externes. | 173 789.00 | 172 474.00 | | 173 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | 725.00 | | 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 726.00 | 93 330.00 | | 89 726.00 |
252 Charges sociales | 51 403.00 | 57 641.00 | | 51 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 783.00 | | | 783.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 505.00 | 324 173.00 | | 298 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 060.00 | 19 285.00 | | 38 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 542.00 | 17.00 | | 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 156.00 | -3 114.00 | | -2 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 674.00 | 22 382.00 | | 39 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |