| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 145.00 | 855.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 361.00 | 6 398.00 | 8 963.00 | 15 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 361.00 | 6 543.00 | 9 818.00 | 16 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 681.00 | | 68 681.00 | 68 681.00 |
072 Créances – Autres | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
084 Disponibilités | 256 237.00 | | 256 237.00 | 256 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 498.00 | | 366 498.00 | 366 498.00 |
110 Total général Actif | 382 859.00 | 6 543.00 | 376 316.00 | 382 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 375.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 289.00 | 353 811.00 | | 328 289.00 |
222 Production stockée | -20 755.00 | | | -20 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 992.00 | 1 730.00 | | 2 992.00 |
230 Autres produits | 1 734.00 | 87.00 | | 1 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 260.00 | 355 627.00 | | 312 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 17 753.00 | | |
242 Autres charges externes. | 183 451.00 | 196 285.00 | | 183 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 463.00 | 876.00 | | 2 463.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 786.00 | 65 706.00 | | 69 786.00 |
252 Charges sociales | 49 537.00 | 47 990.00 | | 49 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 162.00 | 2 598.00 | | 3 162.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 515.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 521.00 | 331 723.00 | | 308 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 739.00 | 23 904.00 | | 3 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 204.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 041.00 | 23 700.00 | | 2 041.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |