| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 232.00 | 6 094.00 | 11 138.00 | 17 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 708.00 | 3 994.00 | 2 714.00 | 6 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 683.00 | 10 088.00 | 25 594.00 | 35 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 491.00 | | 118 491.00 | 118 491.00 |
BZ Autres créances | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
CF Disponibilités | 67 310.00 | | 67 310.00 | 67 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 201 390.00 | | 201 390.00 | 201 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 073.00 | 10 088.00 | 226 985.00 | 237 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 977.00 | | | 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 168.00 | 977.00 | | 26 168.00 |
DL TOTAL (I) | 37 145.00 | 10 977.00 | | 37 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 623.00 | 34 024.00 | | 37 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 983.00 | 15 299.00 | | 49 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 513.00 | 46 920.00 | | 50 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 839.00 | 96 243.00 | | 189 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 985.00 | 107 220.00 | | 226 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 119.00 | 96 243.00 | | 138 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 793.00 | | 275 793.00 | 275 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 793.00 | | 275 793.00 | 275 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 800.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 150.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | | | -434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 630.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 825.00 | 256 313.00 | | 278 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 657.00 | 255 335.00 | | 252 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 168.00 | 977.00 | | 26 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 975.00 | | 11 498.00 | 27 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 790.00 | 35 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 790.00 | 17 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 524.00 | | 11 498.00 | 9 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 898.00 | 5 651.00 | 1 461.00 | 5 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 923.00 | 3 632.00 | 1 461.00 | 3 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975.00 | 2 019.00 | | 1 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 491.00 | 118 491.00 | | 118 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VI Groupe et associés | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VP Divers | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 581.00 | 134 081.00 | 500.00 | 134 581.00 |
VW T.V.A. | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 119.00 | 138 119.00 | | 138 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | 1 272.00 | | 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 353.00 | 38 089.00 | | 5 353.00 |
ST Autres comptes | 43 908.00 | 38 569.00 | | 43 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 657.00 | 8 845.00 | | 10 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 543.00 | 1 272.00 | | 1 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 698.00 | 42 541.00 | | 55 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 614.00 | 9 955.00 | | 6 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 918.00 | 85 503.00 | | 59 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |