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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 232.00 | 10 429.00 | 6 803.00 | 17 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 708.00 | 5 717.00 | 991.00 | 6 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 809.00 | 16 146.00 | 19 662.00 | 35 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 347.00 | | 249 347.00 | 249 347.00 |
BZ Autres créances | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CF Disponibilités | 29 826.00 | | 29 826.00 | 29 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 134.00 | | 290 134.00 | 290 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 942.00 | 16 146.00 | 309 796.00 | 325 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 977.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 606.00 | 26 168.00 | | 70 606.00 |
DL TOTAL (I) | 107 751.00 | 37 145.00 | | 107 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 923.00 | 37 623.00 | | 37 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 788.00 | 49 983.00 | | 76 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 334.00 | 50 513.00 | | 87 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 045.00 | 189 839.00 | | 202 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 796.00 | 226 985.00 | | 309 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 045.00 | 138 119.00 | | 202 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 913.00 | | 347 913.00 | 347 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 913.00 | | 347 913.00 | 347 913.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 058.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | 965.00 | | 40.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 895.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -434.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 580.00 | 9 663.00 | | 28 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 105.00 | 278 825.00 | | 348 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 499.00 | 252 657.00 | | 277 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 606.00 | 26 168.00 | | 70 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 683.00 | | 126.00 | 35 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 742.00 | | 126.00 | 11 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 088.00 | 6 058.00 | | 10 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | 4 335.00 | | 6 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 994.00 | 1 723.00 | | 3 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 788.00 | 76 788.00 | | 76 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 249 347.00 | 249 347.00 | | 249 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VI Groupe et associés | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 808.00 | 260 308.00 | 500.00 | 260 808.00 |
VW T.V.A. | 46 580.00 | 46 580.00 | | 46 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 045.00 | 202 045.00 | | 202 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | 943.00 | | 1 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 880.00 | 5 353.00 | | 3 880.00 |
ST Autres comptes | 54 107.00 | 43 908.00 | | 54 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 998.00 | 10 657.00 | | 11 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | 600.00 | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 145.00 | 1 543.00 | | 2 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 762.00 | 55 698.00 | | 60 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 791.00 | 6 614.00 | | 17 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 985.00 | 59 918.00 | | 69 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |