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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 103.00 | 5 819.00 | 16 284.00 | 22 103.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 1 554.00 | 1 606.00 | 3 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 484.00 | 52 203.00 | 250 281.00 | 302 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 923.00 | 14 259.00 | 148 664.00 | 162 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 585.00 | 73 835.00 | 428 750.00 | 502 585.00 |
BT Marchandises | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 152.00 | 877.00 | 430 274.00 | 431 152.00 |
BZ Autres créances | 64 563.00 | | 64 563.00 | 64 563.00 |
CF Disponibilités | 318 354.00 | | 318 354.00 | 318 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 550.00 | 877.00 | 852 673.00 | 853 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 135.00 | 74 712.00 | 1 281 423.00 | 1 356 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 246.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 109.00 | 85 169.00 | | 137 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 695.00 | 52 693.00 | | 366 695.00 |
DL TOTAL (I) | 558 804.00 | 192 109.00 | | 558 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 993.00 | 260 258.00 | | 251 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 331.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 679.00 | 213 227.00 | | 314 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 972.00 | 12 381.00 | | 154 972.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 1 743.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 618.00 | 487 940.00 | | 722 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 423.00 | 680 049.00 | | 1 281 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 564.00 | 51 270.00 | | 22 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 103.00 | 5 270.00 | | 2 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 462.00 | 46 001.00 | | 20 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 679.00 | 314 679.00 | | 314 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 972.00 | 154 972.00 | | 154 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 993.00 | 28 352.00 | 223 641.00 | 251 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 196.00 | 497 143.00 | 1 053.00 | 498 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 646.00 | 497 143.00 | 9 503.00 | 506 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 618.00 | 498 977.00 | 223 641.00 | 722 618.00 |