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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 193.00 | 12 360.00 | 19 832.00 | 32 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 3 068.00 | 2 892.00 | 5 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 582.00 | 129 409.00 | 336 173.00 | 465 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 294.00 | 40 409.00 | 199 885.00 | 240 294.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 919.00 | 185 247.00 | 572 672.00 | 757 919.00 |
BT Marchandises | 55 173.00 | | 55 173.00 | 55 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 237.00 | 4 843.00 | 693 395.00 | 698 237.00 |
BZ Autres créances | 115 297.00 | | 115 297.00 | 115 297.00 |
CF Disponibilités | 529 877.00 | | 529 877.00 | 529 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 983.00 | 4 843.00 | 1 408 141.00 | 1 412 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 902.00 | 190 090.00 | 1 980 812.00 | 2 170 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 423 804.00 | 137 109.00 | | 423 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 029.00 | 366 695.00 | | 455 029.00 |
DL TOTAL (I) | 933 834.00 | 558 804.00 | | 933 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 375.00 | 251 993.00 | | 329 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 579.00 | 503.00 | | 5 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 768.00 | 314 679.00 | | 608 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 798.00 | 154 972.00 | | 96 798.00 |
EA Autres dettes | 6 459.00 | 472.00 | | 6 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 978.00 | 722 618.00 | | 1 046 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 812.00 | 1 281 423.00 | | 1 980 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 835.00 | 115 954.00 | 4 542.00 | 73 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 373.00 | 8 056.00 | | 7 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 462.00 | 107 898.00 | 4 542.00 | 66 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 877.00 | 3 965.00 | | 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877.00 | 3 965.00 | | 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877.00 | 3 965.00 | | 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 768.00 | 608 768.00 | | 608 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 797.00 | 96 797.00 | | 96 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 375.00 | 133 045.00 | 196 330.00 | 329 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820 204.00 | 814 393.00 | 5 811.00 | 820 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 054.00 | 814 393.00 | 19 661.00 | 834 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 978.00 | 850 648.00 | 196 330.00 | 1 046 978.00 |