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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 192.00 | 24 103.00 | 36 090.00 | 60 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 332.00 | 24 103.00 | 41 229.00 | 65 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 727.00 | 209 549.00 | 1 909 178.00 | 2 118 727.00 |
BZ Autres créances | 459 082.00 | | 459 082.00 | 459 082.00 |
CF Disponibilités | 338 652.00 | | 338 652.00 | 338 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 070.00 | 209 549.00 | 2 726 521.00 | 2 936 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 402.00 | 233 652.00 | 2 767 751.00 | 3 001 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 565 833.00 | 319 990.00 | | 565 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 302.00 | 372 843.00 | | 122 302.00 |
DL TOTAL (I) | 776 135.00 | 780 833.00 | | 776 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 921.00 | 29 431.00 | | 521 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 210.00 | 1 184.00 | | 38 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 322.00 | 33 771.00 | | 85 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 877.00 | 1 308 084.00 | | 1 219 877.00 |
EA Autres dettes | 126 286.00 | 41 244.00 | | 126 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 615.00 | 1 413 715.00 | | 1 991 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 751.00 | 2 194 548.00 | | 2 767 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 967.00 | 8 618.00 | | 1 538 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 968.00 | | | 1 968.00 |