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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 908.00 | 34 615.00 | 38 293.00 | 72 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 370.00 | | 60 370.00 | 60 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 278.00 | 34 615.00 | 98 663.00 | 133 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334 409.00 | 410 869.00 | 1 923 540.00 | 2 334 409.00 |
BZ Autres créances | 681 744.00 | | 681 744.00 | 681 744.00 |
CF Disponibilités | 590 989.00 | | 590 989.00 | 590 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620 631.00 | 410 869.00 | 3 209 762.00 | 3 620 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 909.00 | 445 484.00 | 3 308 424.00 | 3 753 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 688 135.00 | 565 833.00 | | 688 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 839.00 | 122 302.00 | | 233 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 975.00 | 776 135.00 | | 1 009 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 891.00 | 521 921.00 | | 443 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 467.00 | 85 322.00 | | 91 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 040.00 | 1 219 877.00 | | 1 636 040.00 |
EA Autres dettes | 127 052.00 | 126 286.00 | | 127 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 450.00 | 1 991 615.00 | | 2 298 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 424.00 | 2 767 751.00 | | 3 308 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 223.00 | 1 538 967.00 | | 1 964 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 968.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 332.00 | | 67 946.00 | 65 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 192.00 | | 12 716.00 | 60 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | 55 230.00 | 5 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 103.00 | 10 513.00 | | 24 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 103.00 | 10 513.00 | | 24 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209 549.00 | 201 320.00 | | 209 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 549.00 | 201 320.00 | | 209 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 549.00 | 201 320.00 | | 209 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 320.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -1.00 | | |