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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 410.00 | 15 960.00 | 12 450.00 | 28 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 421.00 | 15 960.00 | 16 461.00 | 32 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338 137.00 | 810.00 | 2 337 327.00 | 2 338 137.00 |
BZ Autres créances | 2 519 836.00 | | 2 519 836.00 | 2 519 836.00 |
CF Disponibilités | 1 330 109.00 | | 1 330 109.00 | 1 330 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 200 014.00 | 810.00 | 6 199 204.00 | 6 200 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 435.00 | 16 770.00 | 6 215 665.00 | 6 232 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 000.00 | 853 000.00 | | 853 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
DH Report à nouveau | 210 147.00 | -11 423.00 | | 210 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 995.00 | 233 231.00 | | 301 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 803.00 | 1 074 809.00 | | 1 376 803.00 |
DP Provisions pour risques | 67 200.00 | 24 200.00 | | 67 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 200.00 | 24 200.00 | | 67 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 000.00 | | | 1 556 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 253.00 | 69 349.00 | | 187 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 809.00 | 788 840.00 | | 1 236 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 626.00 | 1 524 064.00 | | 1 618 626.00 |
EA Autres dettes | 171 772.00 | 48 634.00 | | 171 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 771 661.00 | 2 430 887.00 | | 4 771 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 215 665.00 | 3 529 896.00 | | 6 215 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 215 661.00 | 2 430 887.00 | | 3 215 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 455.00 | | 13 149.00 | 27 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 183.00 | 32 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 183.00 | 28 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 968.00 | | 12 625.00 | 23 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 487.00 | | 524.00 | 3 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 975.00 | 2 488.00 | 7 503.00 | 20 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 975.00 | 2 488.00 | 7 503.00 | 20 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 200.00 | 56 000.00 | 13 000.00 | 24 200.00 |
6T Sur comptes clients | 810.00 | | | 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810.00 | | | 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 010.00 | 56 000.00 | 13 000.00 | 25 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 000.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 809.00 | 1 236 809.00 | | 1 236 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802 126.00 | 802 126.00 | | 802 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 250.00 | 243 250.00 | | 243 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 772.00 | 171 772.00 | | 171 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UX Autres créances clients | 2 337 161.00 | 2 337 161.00 | | 2 337 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 216 106.00 | 216 106.00 | | 216 106.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 556 000.00 | | 1 556 000.00 | 1 556 000.00 |
VI Groupe et associés | 187 253.00 | 187 253.00 | | 187 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 556 000.00 | | | 1 556 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 697.00 | 66 697.00 | | 66 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293 268.00 | 2 293 268.00 | | 2 293 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 873 916.00 | 4 873 916.00 | | 4 873 916.00 |
VW T.V.A. | 506 553.00 | 506 553.00 | | 506 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 771 661.00 | 3 215 661.00 | 1 556 000.00 | 4 771 661.00 |