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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 968.00 | 20 975.00 | 2 993.00 | 23 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 455.00 | 20 975.00 | 6 480.00 | 27 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 467.00 | 810.00 | 1 770 657.00 | 1 771 467.00 |
BZ Autres créances | 1 290 841.00 | | 1 290 841.00 | 1 290 841.00 |
CF Disponibilités | 453 837.00 | | 453 837.00 | 453 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 226.00 | 810.00 | 3 523 416.00 | 3 524 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 680.00 | 21 785.00 | 3 529 896.00 | 3 551 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 000.00 | 853 000.00 | | 853 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 423.00 | -1 280.00 | | -11 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 231.00 | -10 142.00 | | 233 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 809.00 | 841 577.00 | | 1 074 809.00 |
DP Provisions pour risques | 24 200.00 | 27 000.00 | | 24 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 200.00 | 27 000.00 | | 24 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 349.00 | | | 69 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 840.00 | 306 788.00 | | 788 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 064.00 | 1 368 738.00 | | 1 524 064.00 |
EA Autres dettes | 48 634.00 | 127 557.00 | | 48 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 430 887.00 | 1 804 086.00 | | 2 430 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 896.00 | 2 672 663.00 | | 3 529 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 887.00 | 1 804 086.00 | | 2 430 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |